Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Explore la réglementation ESG dans le domaine financier, en contraste avec les approches de l'UE et des États-Unis, en discutant des stratégies d'engagement, de l'impact des grands actionnaires et des performances des investissements ESG.
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Couvre l'hypothèse des marchés efficaces, l'efficacité du marché, la testabilité, les implications sur les prix de la sécurité et les preuves de manipulation du marché.
Explore les applications pratiques et les implications du modèle de tarification des immobilisations en finance, y compris lestimation des bêtas et le calcul des rendements attendus.
Examiner les stratégies d'évaluation des risques, d'équivalence de certitude et de diversification afin de réduire les risques dans les processus décisionnels.
