Explore l'hypothèse des marchés efficients dans la finance, en discutant de ses implications, de ses formes, de sa testabilité et des défis du monde réel.
Fournit une analyse approfondie de l'investissement factoriel, y compris les actions de valeur et de croissance, les petites et grandes actions et l'anomalie de momentum.
Explique les protections anti-dilution dans les investissements de démarrage, couvrant les mécanismes de pleine vitesse et de moyenne pondérée, les cycles de baisse et les ajustements des prix de conversion.
Explore des modèles pour la prévision, la planification collaborative des ventes et des opérations, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'optimisation des stocks.
Explore le droit des sociétés, qui couvre la structure du capital, la gouvernance, la détresse financière, la responsabilité et les structures juridiques.
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Se penche sur la finance, en mettant l'accent sur le risque et le rendement des investissements, couvrant les flux de trésorerie disponibles, les dividendes, la VAN, l'EBIT et l'analyse de portefeuille.