Explore les applications pratiques et les implications du modèle de tarification des immobilisations en finance, y compris lestimation des bêtas et le calcul des rendements attendus.
Explore le droit des sociétés, qui couvre la structure du capital, la gouvernance, la détresse financière, la responsabilité et les structures juridiques.
Explore les obligations vertes comme des investissements durables, couvrant la croissance du marché, les transactions clés, le processus de certification et les critères ESG.
Explique les concepts de valeur présents et futurs dans l'évaluation des investissements, en mettant l'accent sur leur calcul et leur importance dans la prise de décision financière.
Explore le choix optimal du portefeuille avec les contraintes de levier, la ligne de marché de la sécurité, l'alpha, les preuves empiriques, les limitations CAPM, les extensions APT et les informations financières modernes.
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Couvre le concept d'actualisation des valeurs futures dans les calculs financiers et ses implications pour les investissements environnementaux et le changement climatique.
Se penche sur le modèle de tarification des immobilisations, le portefeuille de marché, la ligne de marché de la sécurité, lestimation des bêtas et le risque de liquidité.
Explique l'actualisation des paiements futurs pour déterminer la valeur actuelle et estimer la valeur en capital en fonction des flux de revenus et des évaluations des ressources.
