Couvre les décisions d'investissement, en se concentrant sur les rentes, les coûts d'actualisation et l'évaluation de la rentabilité par la valeur actualisée nette et les taux de rendement internes.
Couvre les principes fondamentaux de la gestion des risques financiers, y compris les types de risques, les développements historiques, les événements réglementaires et les défis de la gestion quantitative des risques.
Explique l'actualisation des paiements futurs pour déterminer la valeur actuelle et estimer la valeur en capital en fonction des flux de revenus et des évaluations des ressources.
Couvre l'actualisation en économie de l'environnement, en mettant l'accent sur l'arbitrage intertemporel et l'évaluation des coûts et des avantages au fil du temps.
Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.
Examiner les stratégies d'évaluation des risques, d'équivalence de certitude et de diversification afin de réduire les risques dans les processus décisionnels.
Examine les bilans bancaires, les risques et l'incidence des taux d'intérêt sur les indicateurs de rendement et les risques auxquels sont confrontées les institutions financières.
