Couvre les principes fondamentaux de la gestion des risques financiers, y compris les types de risques, les développements historiques, les événements réglementaires et les défis de la gestion quantitative des risques.
Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.
Introduit le concept de résilience aux risques et les principes de Résilience Engineering, soulignant l'importance de stratégies proactives de gestion des risques.
Explore la méthode d'analyse des modes de défaillance, en soulignant l'importance d'identifier les défaillances potentielles et son utilisation généralisée dans diverses industries.
Couvre l'ingénierie de la résilience, l'anticipation des risques, les grilles d'analyse, les régimes de gestion, les risques émergents et l'analyse SWOT dans la gestion des risques.
Explore les outils quantitatifs de gestion des risques, les défis historiques d'estimation de la valeur au risque, les scénarios du CCRA et les processus de retour appropriés.
Couvre la perception des risques, les risques résiduels, la culture de sécurité, les événements du cygne noir et les stratégies de gestion des risques.
