Couvre la méthode des moments pour estimer les paramètres et construire des intervalles de confiance basés sur des moments empiriques correspondant à des moments de distribution.
Explore l'estimation de VaR, les intervalles de confiance, les contre-essais, les distributions multivariées et les essais de normalité à travers les parcelles QQ et la statistique Jarque-Bera.
Introduit les marchés financiers, les séries chronologiques, les applications d'apprentissage automatique en finance et le traitement des langues naturelles.
